Effektiv styring av virksomheten kontanter.

Det handler om en så viktig ting som effektivcash management selskap. Hvis du jevnlig ikke har nok penger, bør du ikke skynde seg for å kutte kostnader. Fra denne posisjonen kan man komme seg ut ved å utøve økonomisk styring og kontroll for å få nok midler til alle behovene til bedriften.

I krisetider, mange selskapsdirektørerøkonomistyring reduserer kostnadene, legger av staben og ligger lavt. Oppgaven til enhver bedrift er ikke bare for å holde det flytende, men også for å konsolidere sin finansielle stilling. Hodet til selskapet bør tydelig skape sin effektive virksomhet. Riktig bedriftskapitalstyring gjør at du raskt kan ta beslutninger om ledelse, som er en prioritet i en vanskelig økonomisk situasjon. Bare de smartere og sterkere kan overleve i krisetider, og det vil tilpasse seg økonomiske endringer uten problemer.

En av måtene i de vanskeligste situasjonene eropprettelse av en enkelt treasury. Når du oppretter en egenkapital, kan kontanter i et firma organisere fornuftig arbeid i betalings- og kvitteringssystemet.

For det første krever det opprettelse av en enhetlig klassifiserende del av betalinger og kvitteringer, samt en komplett forretningsprosess med hjelp av hvilken planleggingen foregår.

For det andre er det ønskelig å organisere forberedelser tilskaper treasury. Dette krever etablering av en tjeneste som vil overvåke bevegelsen av midler i alle advokatfirmaer og banker ved hjelp av et elektronisk program.

For det tredje er tidsplanen nødvendig: når og av hvem dataene om ulike betalinger og kvitteringer i systemet vil bli oppgitt, spesielt i fravær av klient-banksystemet i selskapet, som lar deg spore bevegelsen av midler.

Fjerde, kontanthåndteringSelskapet krever avklaring av det tekniske aspektet, der overføringskort er opprettet for å legge inn de nødvendige dataene i informasjonssystemet. Et system av søknader for betaling av penger. Sørg for å vite hva pengene er brukt på. For å gjøre dette, er det nødvendig å organisere en prosess med samling av applikasjoner og verifisering av tekniske analytikere.

Og for det femte er det nødvendig å etablere et elektronisk system med bankene de har inngått kontrakter med, og å bestemme de som har rett til å undertegne regnskapet.

Utfør alle disse punktene, høyre svingdokumenter vil sikre at du bestiller i din økonomi. Kontantforvaltningen av bedriften styres av systemet, og opplæring av personell kan nå et halvt år.

Nå kan du snakke om en så viktig prosess som kontantstyring av bedriften.

Kontantstrømadministrasjon er en av elementene i bedriftsledelsen. Kontantstrømmen er delt inn i tre typer: operasjonell, finansiell og investering.

Driftstrømmen representerer utbetalinger og kvitteringer som gjøres i løpet av selskapets daglige finansielle virksomhet.

Under investeringsstrømmen betyr kontantutgang, som er rettet mot investering. Investeringer er langsiktige ervervede eiendeler.

Finansiell drift i å skaffe, tilbakebetale lån og lån, rentebetalinger og utbytte, bidrag til aksjekapitalen, representerer en finansiell strømning.

Kontantstrømstyring er delt inn i operasjonell og strategisk ledelse. Det er flere stadier i forvaltningen av kontanter.
a) Planlegging av selskapet i 4-5 år. Til dette formål utarbeides en forretningsplan basert på selskapets langsiktige mål.
b) Fordeling av det årlige budsjettet etter måneder. Budsjettet er bygget med tanke på den nåværende økonomiske situasjonen og evnen til selskapet.
c) Bygge en kontantplan for måneden. Dette skjer på grunnlag av det årlige budsjettet, med tanke på selskapets økonomiske situasjon.
d) Fordeling av betalingskalenderen på dager i måneden. Byggingen foregår på grunnlag av kontantplanen.

Formålet med disse dokumentene er modellering av kontanter i slutten av perioden og evalueringen av dem, samt en klar forståelse av om disse midlene vil være nok til å gjennomføre bedriftens planer.

</ p>>